0.0668% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 138,327.60 | 138,327.60 | 367,366.86 | 649,963.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 909.53 | 909.53 | 4,325.12 | 12,071.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 273,150.71 | 273,150.71 | 49,571.32 | 49,946.92 |
| 基金赎回款 | 161,689.18 | 161,689.18 | 306,821.57 | 340,774.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 111,461.53 | 111,461.53 | -257,250.26 | -290,827.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,840.20 |
| 期末基金净值 | 250,698.66 | 250,698.66 | 114,441.72 | 367,366.86 |