-0.0285% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 138,327.60 | 138,327.60 | 138,327.60 | 367,366.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,021.45 | 1,021.45 | 1,021.45 | 4,325.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 514,015.60 | 514,015.60 | 514,015.60 | 49,571.32 |
| 基金赎回款 | 300,449.71 | 300,449.71 | 300,449.71 | 306,821.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 213,565.89 | 213,565.89 | 213,565.89 | -257,250.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,109.02 | 12,109.02 | 12,109.02 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 340,805.92 | 340,805.92 | 340,805.92 | 114,441.72 |