0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 340,805.92 | 138,327.60 | 138,327.60 | 367,366.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,320.36 | 1,021.45 | 909.53 | 7,781.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 123,677.52 | 514,015.60 | 273,150.71 | 103,146.00 |
| 基金赎回款 | 245,532.43 | 300,449.71 | 161,689.18 | 339,966.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -121,854.91 | 213,565.89 | 111,461.53 | -236,820.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 12,109.02 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 221,271.36 | 340,805.92 | 250,698.66 | 138,327.60 |