0.0530% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 505,768.80 | 505,768.80 | 278,940.19 | 79,234.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,855.62 | 2,855.62 | 11,086.91 | 7,582.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 220,952.37 | 220,952.37 | 323,094.09 | 449,842.76 |
| 基金赎回款 | 268,843.99 | 268,843.99 | 105,799.12 | 248,272.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -47,891.62 | -47,891.62 | 217,294.97 | 201,569.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,552.97 | 4,552.97 | 0.00 | 9,446.44 |
| 期末基金净值 | 456,179.84 | 456,179.84 | 507,322.07 | 278,940.19 |