0.0260% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 304,542.20 | 505,768.80 | 505,768.80 | 278,940.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,344.01 | 2,691.06 | 2,855.62 | 20,912.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 604,325.64 | 447,450.34 | 220,952.37 | 731,418.25 |
| 基金赎回款 | 306,662.11 | 642,595.93 | 268,843.99 | 525,502.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 297,663.53 | -195,145.58 | -47,891.62 | 205,916.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,585.60 | 8,772.07 | 4,552.97 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 602,964.14 | 304,542.20 | 456,179.84 | 505,768.80 |