0.9585% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,262.48 | 1,137.76 | 1,137.76 | 1,155.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 378.02 | 560.37 | 26.33 | 34.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,772.03 | 926.59 | 33.98 | 52.07 |
| 基金赎回款 | 5,897.62 | 164.49 | 29.08 | 103.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -125.60 | 762.10 | 4.90 | -51.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 165.23 | 197.76 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,349.67 | 2,262.48 | 1,168.99 | 1,137.76 |