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华泰保兴吉年红混合发起C(016273)

2025-06-12     1.0378-0.3744%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值1,155.15
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		34.34
以前年度损益调整0.00
基金申购款52.07
基金赎回款103.79
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-51.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,137.76