-1.0153% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,685.86 | 6,054.80 | 6,054.80 | 8,048.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,179.43 | 1,552.06 | 212.83 | -19.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,608.01 | 6,643.46 | 5,652.10 | 1,090.49 |
| 基金赎回款 | 9,904.86 | 2,564.47 | 552.12 | 3,064.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,296.85 | 4,078.99 | 5,099.98 | -1,974.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,209.58 | 11,685.86 | 11,367.61 | 6,054.80 |