-0.4762% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,048.36 | 14,628.08 | 14,628.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -689.36 | -1,314.82 | -710.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 174.92 | 1,330.41 | 535.17 |
| 基金赎回款 | 2,461.43 | 6,595.32 | 4,336.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,286.51 | -5,264.91 | -3,800.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,072.49 | 8,048.36 | 10,117.05 |