0.0577% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 664,881.43 | 664,881.43 | 802,071.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 40,221.66 | 16,532.17 | 21,907.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 100,017.63 | 0.00 | 75,000.93 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | 226,099.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 100,015.36 | 0.00 | -151,098.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 22,373.53 | 0.00 | 7,999.02 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 782,744.92 | 681,413.60 | 664,881.43 |