0.0756% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 782,744.92 | 782,744.92 | 782,744.92 | 664,881.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 277.10 | 3,565.84 | 3,565.84 | 16,532.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 54,999.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 171,287.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -116,287.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,350.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 660,383.98 | 786,310.76 | 786,310.76 | 681,413.60 |