-0.0365% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 32,021.87 | 32,021.87 | 32,021.87 | 32,021.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,123.98 | 476.50 | 476.50 | 476.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,024.43 | 59.68 | 59.68 | 59.68 |
| 基金赎回款 | 1,005.05 | 213.76 | 213.76 | 213.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19.38 | -154.08 | -154.08 | -154.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,165.23 | 32,344.29 | 32,344.29 | 32,344.29 |