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农银双利回报债券A(016327)

2024-02-23     0.99460.0604%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值89,986.0589,736.70
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
88.80249.35
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款8,003.200.00
基金赎回款87,143.250.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-79,140.050.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值10,934.8089,986.05