-0.0459% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 359,217.21 | 408,161.26 | 408,161.26 | 483,711.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,687.50 | 5,706.15 | 5,671.80 | 31,778.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 166,051.61 | 736,276.86 | 486,667.97 | 2,339,639.54 |
| 基金赎回款 | 217,421.26 | 790,927.06 | 334,088.38 | 2,446,968.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -51,369.66 | -54,650.20 | 152,579.60 | -107,328.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 312,535.06 | 359,217.21 | 566,412.65 | 408,161.26 |