行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

景顺长城国证新能源车电池ETF联接D(016349)

2025-02-14     0.62911.6317%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值3,872.293,366.313,366.311,006.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-522.27-1,563.94-389.22-982.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,772.0624,468.4612,016.0610,430.19
基金赎回款7,450.0622,398.5310,257.647,088.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
322.002,069.931,758.423,342.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,672.023,872.294,735.513,366.31