-0.0207% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,227.09 | 20,005.60 | 20,005.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 164.13 | 36.87 | 2.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.98 | 26,539.24 | 7,438.24 |
| 基金赎回款 | 1,005.82 | 37,354.63 | 20,080.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,004.84 | -10,815.38 | -12,642.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,386.38 | 9,227.09 | 7,365.54 |