0.0154% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,153.31 | 25,153.31 | 9,227.09 | 20,005.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -81.91 | -81.91 | 164.13 | 36.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,143.36 | 7,143.36 | 0.98 | 26,539.24 |
| 基金赎回款 | 18,053.13 | 18,053.13 | 1,005.82 | 37,354.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,909.77 | -10,909.77 | -1,004.84 | -10,815.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,161.63 | 14,161.63 | 8,386.38 | 9,227.09 |