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易米和丰债券C(016377)

2024-07-12     1.38190.0724%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值20,005.6020,005.60
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
36.872.64
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款26,539.247,438.24
基金赎回款37,354.6320,080.94
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,815.38-12,642.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值9,227.097,365.54