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易米和丰债券C(016377)

2023-09-28     1.35280.0814%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-06-30
期初基金净值20,005.60
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		2.64
以前年度损益调整0.00
基金申购款7,438.24
基金赎回款20,080.94
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-12,642.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值7,365.54