-0.0078% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,308.86 | 25,153.31 | 25,153.31 | 9,227.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 141.67 | -247.88 | -81.91 | 526.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,021.46 | 29,361.33 | 7,143.36 | 21,881.64 |
| 基金赎回款 | 18,176.58 | 33,799.08 | 18,053.13 | 6,482.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,155.11 | -4,437.75 | -10,909.77 | 15,399.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,158.83 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,295.42 | 18,308.86 | 14,161.63 | 25,153.31 |