-0.0392% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,204.54 | 16,107.76 | 16,107.76 | 18,747.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,634.88 | 1,548.90 | 1,062.86 | -806.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18.64 | 45.62 | 2.89 | 18.31 |
| 基金赎回款 | 405.68 | 497.74 | 206.83 | 1,850.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -387.03 | -452.12 | -203.94 | -1,832.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,182.63 | 17,204.54 | 16,966.67 | 16,107.76 |