0.9041% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,107.76 | 16,107.76 | 18,747.01 | 18,747.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,548.90 | 1,062.86 | -806.83 | -1,622.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 45.62 | 2.89 | 18.31 | 12.86 |
| 基金赎回款 | 497.74 | 206.83 | 1,850.73 | 1,506.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -452.12 | -203.94 | -1,832.42 | -1,494.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,204.54 | 16,966.67 | 16,107.76 | 15,630.51 |