行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国泰君安价值精选混合发起A(016382)

2024-06-19     0.8818-0.6087%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值1,509.161,509.161,502.00
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-212.79-76.186.13
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款28.9116.161.03
基金赎回款8.232.140.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
20.6914.021.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值1,317.061,447.001,509.16