-2.0031% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 109,870.40 | 124,184.88 | 124,184.88 | 1,012.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,021.99 | -14,319.95 | -20,236.90 | -8,151.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 112,887.10 | 984,817.86 | 746,624.29 | 439,932.07 |
| 基金赎回款 | 187,560.98 | 984,812.38 | 628,821.29 | 308,607.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -74,673.88 | 5.48 | 117,803.00 | 131,324.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,218.51 | 109,870.40 | 221,750.98 | 124,184.88 |