3.0765% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,012.47 | 1,012.47 | 968.62 | 968.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,151.70 | -6,581.59 | -319.28 | 13.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 439,932.07 | 102,394.34 | 2,070.48 | 1,406.06 |
| 基金赎回款 | 308,607.97 | 58,327.83 | 1,707.34 | 719.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 131,324.10 | 44,066.51 | 363.14 | 686.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 124,184.88 | 38,497.39 | 1,012.47 | 1,669.26 |