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永赢低碳环保智选混合发起C(016387)

2024-06-14     0.6161-0.9008%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值968.62968.621,123.56
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-319.2813.93-140.46
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款2,070.481,406.0660.73
基金赎回款1,707.34719.36-75.22
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
363.14686.71-14.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值1,012.471,669.26968.62