4.1679% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 798.12 | 798.12 | 798.12 | 28,270.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 503.23 | 503.23 | 503.23 | 129.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,874.21 | 8,874.21 | 8,874.21 | 164.34 |
| 基金赎回款 | 8,089.94 | 8,089.94 | 8,089.94 | 27,023.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 784.27 | 784.27 | 784.27 | -26,859.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,085.62 | 2,085.62 | 2,085.62 | 1,541.03 |