-0.6631% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,670.32 | 5,390.69 | 5,390.69 | 7,927.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 30.15 | -431.05 | -646.95 | -791.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12.93 | 161.64 | 19.05 | 179.99 |
| 基金赎回款 | 404.55 | 2,450.96 | 1,384.62 | 1,925.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -391.62 | -2,289.32 | -1,365.57 | -1,745.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,308.85 | 2,670.32 | 3,378.17 | 5,390.69 |