0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 405,919.90 | 222,147.44 | 222,147.44 | 493,651.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,485.27 | 4,862.03 | 2,649.13 | 11,701.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 411,390.44 | 899,095.91 | 334,631.51 | 876,511.56 |
| 基金赎回款 | 433,130.68 | 720,185.48 | 229,010.24 | 1,152,249.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,740.24 | 178,910.43 | 105,621.27 | -275,738.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,467.97 |
| 期末基金净值 | 388,664.93 | 405,919.90 | 330,417.84 | 222,147.44 |