0.0189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 222,147.44 | 493,651.73 | 493,651.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 2,649.13 | 11,701.82 | 10,026.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 334,631.51 | 876,511.56 | 413,011.09 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 229,010.24 | 1,152,249.70 | 379,953.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 105,621.27 | -275,738.13 | 33,057.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 7,467.97 | 7,467.97 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 330,417.84 | 222,147.44 | 529,268.05 |