-0.0305% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 36,352.97 | 102,216.19 | 102,216.19 | 253,156.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 397.74 | 2,942.02 | 1,892.88 | 4,785.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 77,753.42 | 19,999.90 | 19,999.90 | 111,078.50 |
| 基金赎回款 | 56,817.82 | 85,836.69 | 34,925.57 | 265,293.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 20,935.60 | -65,836.79 | -14,925.67 | -154,215.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,048.89 | 2,968.44 | 2,968.44 | 1,510.67 |
| 期末基金净值 | 55,637.42 | 36,352.97 | 86,214.96 | 102,216.19 |