-0.1061% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,827.42 | 36,352.97 | 36,352.97 | 102,216.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 222.29 | 56.09 | 397.74 | 2,942.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22.60 | 88,203.02 | 77,753.42 | 19,999.90 |
| 基金赎回款 | 25.29 | 110,303.71 | 56,817.82 | 85,836.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2.69 | -22,100.70 | 20,935.60 | -65,836.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,480.95 | 2,048.89 | 2,968.44 |
| 期末基金净值 | 10,047.02 | 9,827.42 | 55,637.42 | 36,352.97 |