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中泰稳固30天持有中短债C(016408)

2024-03-01     1.0455-0.0382%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值22,972.53133,741.51
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
416.19-34.36
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款13,585.5618,106.64
基金赎回款13,653.74128,841.26
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-68.18-110,734.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值23,320.5422,972.53