-0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 166,540.35 | 166,540.35 | 29,739.99 | 29,739.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,829.11 | 1,614.07 | 4,565.74 | 2,794.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 159,451.91 | 126,444.37 | 637,227.73 | 405,137.35 |
| 基金赎回款 | 210,997.47 | 118,974.88 | 504,993.11 | 230,564.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -51,545.55 | 7,469.49 | 132,234.62 | 174,572.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 117,823.91 | 175,623.91 | 166,540.35 | 207,107.24 |