0.0182% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 117,823.91 | 166,540.35 | 166,540.35 | 29,739.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,643.40 | 2,829.11 | 1,614.07 | 4,565.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 73,277.18 | 159,451.91 | 126,444.37 | 637,227.73 |
| 基金赎回款 | 51,256.92 | 210,997.47 | 118,974.88 | 504,993.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22,020.26 | -51,545.55 | 7,469.49 | 132,234.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 141,487.57 | 117,823.91 | 175,623.91 | 166,540.35 |