-0.0197% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 368,762.21 | 259,929.73 | 259,929.73 | 280,582.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,132.43 | 17,244.98 | 6,606.40 | 6,189.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 464,829.32 | 451,423.45 | 321,073.48 | 190,193.95 |
| 基金赎回款 | 214,813.67 | 348,144.90 | 215,648.24 | 212,337.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 250,015.65 | 103,278.54 | 105,425.24 | -22,143.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,798.84 | 11,691.05 | 11,691.05 | 4,699.16 |
| 期末基金净值 | 604,111.46 | 368,762.21 | 360,270.32 | 259,929.73 |