净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 25,317.89 | 25,317.89 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,091.07 | 474.62 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 61,820.42 | 4,914.67 |
基金赎回款 | 27,643.83 | 20,042.55 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 34,176.58 | -15,127.87 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 60,585.54 | 10,664.63 |