-0.0754% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 702,540.47 | 702,540.47 | 702,540.47 | 101,218.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,402.45 | -1,402.45 | -1,402.45 | 2,491.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 673,817.60 | 673,817.60 | 673,817.60 | 30,014.98 |
| 基金赎回款 | 857,464.37 | 857,464.37 | 857,464.37 | 11.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -183,646.77 | -183,646.77 | -183,646.77 | 30,003.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,879.88 | 6,879.88 | 6,879.88 | 1,995.72 |
| 期末基金净值 | 510,611.36 | 510,611.36 | 510,611.36 | 131,717.98 |