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财通资管睿兴债券A(016432)

2024-06-14     1.03550.0193%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值20,003.5120,003.51
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,253.572.96
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款201,005.14999.80
基金赎回款121,043.5819,500.01
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
79,961.57-18,500.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值101,218.651,506.26