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财通资管睿兴债券A(016432)

2023-11-30     1.00830.0397%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-06-30
期初基金净值20,003.51
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		2.96
以前年度损益调整0.00
基金申购款999.80
基金赎回款19,500.01
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-18,500.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,506.26