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南方新材料股票发起A(016449)

2024-06-12     0.7556-0.0132%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值1,383.311,383.31
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-268.7031.45
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款313.2614.15
基金赎回款140.9917.16
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
172.27-3.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值1,286.881,411.74