0.5574% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,006.86 | 1,525.18 | 1,525.18 | 1,286.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -482.82 | 653.23 | 3.62 | 66.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 55,412.71 | 5,360.29 | 224.10 | 683.09 |
| 基金赎回款 | 31,373.92 | 1,531.85 | 472.69 | 510.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 24,038.79 | 3,828.45 | -248.58 | 172.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,562.83 | 6,006.86 | 1,280.22 | 1,525.18 |