-0.4825% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,564.76 | 1,502.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 669.06 | -78.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 89,898.76 | 141.83 |
| 基金赎回款 | 11,202.55 | 0.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 78,696.21 | 141.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 80,930.02 | 1,564.76 |