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国泰君安量化选股混合发起A(016466)

2025-04-25     1.11740.2152%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00262,494.571,564.761,564.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-25,992.72-13,129.66669.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0080,413.70384,453.5489,898.76
基金赎回款0.00195,060.30110,394.0811,202.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-114,646.59274,059.4778,696.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.00121,855.25262,494.5780,930.02