-0.4134% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 102,738.55 | 102,738.55 | 102,738.55 | 262,494.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 31,146.53 | 9,090.90 | 9,090.90 | -25,992.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 173,525.53 | 52,269.84 | 52,269.84 | 80,413.70 |
| 基金赎回款 | 154,778.62 | 70,599.72 | 70,599.72 | 195,060.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 18,746.91 | -18,329.88 | -18,329.88 | -114,646.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 152,631.99 | 93,499.57 | 93,499.57 | 121,855.25 |