-2.1066% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 57,379.53 | 42,142.51 | 42,142.51 | 115,335.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,681.12 | 5,656.73 | 1,812.29 | -9,922.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,432.59 | 65,546.06 | 11,946.82 | 2,989.27 |
| 基金赎回款 | 32,707.66 | 55,965.77 | 4,507.07 | 66,260.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,275.07 | 9,580.29 | 7,439.75 | -63,270.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,785.59 | 57,379.53 | 51,394.55 | 42,142.51 |