0.5037% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 132,739.73 | 57,379.53 | 57,379.53 | 42,142.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 47,383.38 | 33,800.72 | 3,681.12 | 5,656.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 59,879.27 | 145,614.38 | 23,432.59 | 65,546.06 |
| 基金赎回款 | 89,793.83 | 104,054.90 | 32,707.66 | 55,965.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,914.57 | 41,559.48 | -9,275.07 | 9,580.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 150,208.55 | 132,739.73 | 51,785.59 | 57,379.53 |