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中欧成长先锋混合C(016486)

2024-06-24     0.8615-0.8402%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值115,335.67115,335.67
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-9,922.222,029.38
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款2,989.271,695.69
基金赎回款66,260.2261,279.86
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-63,270.94-59,584.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值42,142.5157,780.88