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东财产业优选混合发起式A(016487)

2024-09-30     1.00688.8080%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值1,066.781,270.491,270.49
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
32.30-145.07-68.60
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,341.67741.66367.78
基金赎回款1,192.60800.30454.42
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
149.07-58.64-86.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值1,248.151,066.781,115.24