-0.6749% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,388.71 | 12,388.71 | 2,230.12 | 2,230.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,572.00 | 4,572.00 | -205.02 | -87.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 213,846.74 | 213,846.74 | 20,781.21 | 12,061.21 |
| 基金赎回款 | 109,231.17 | 109,231.17 | 10,417.60 | 1,842.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 104,615.57 | 104,615.57 | 10,363.60 | 10,219.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 121,576.28 | 121,576.28 | 12,388.71 | 12,361.89 |