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永赢新兴消费智选混合发起A(016502)

2023-09-28     0.7862-0.8200%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-06-30
期初基金净值1,048.01
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-208.19
以前年度损益调整0.00
基金申购款693.72
基金赎回款170.93
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		522.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,362.61