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永赢新兴消费智选混合发起A(016502)

2024-07-15     0.7501-0.3454%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值1,048.011,048.01
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-447.13-208.19
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款2,031.93693.72
基金赎回款402.69170.93
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,629.24522.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值2,230.121,362.61