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太平绿色纯债一年定开债券发起式(016506)

2023-09-22     1.02320.0196%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-06-30
期初基金净值101,169.83
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,640.21
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		0.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值102,810.05