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嘉实年年红一年持有债券发起式C(016511)

2025-06-13     1.06410.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值92,437.8892,437.8826,045.4326,045.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,571.784,348.861,806.56656.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款234,182.11187,279.5785,145.5692.51
基金赎回款36,868.421,432.7620,559.670.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
197,313.69185,846.8164,585.8992.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,472.810.000.000.00
期末基金净值294,850.55282,633.5592,437.8826,794.11