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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 92,437.88 | 92,437.88 | 26,045.43 | 26,045.43 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,571.78 | 4,348.86 | 1,806.56 | 656.16 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 234,182.11 | 187,279.57 | 85,145.56 | 92.51 |
基金赎回款 | 36,868.42 | 1,432.76 | 20,559.67 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 197,313.69 | 185,846.81 | 64,585.89 | 92.51 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,472.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 294,850.55 | 282,633.55 | 92,437.88 | 26,794.11 |