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申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A(016515)

2025-06-13     1.2813-1.7031%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.002,708.152,825.222,825.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-468.42184.94101.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.001,130.782,250.2936.23
基金赎回款0.002,009.192,552.30975.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-878.41-302.01-939.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.001,361.312,708.151,986.69