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申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A(016515)

2023-09-21     0.9802-0.1223%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-06-30
期初基金净值2,825.22
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		101.11
以前年度损益调整0.00
基金申购款36.23
基金赎回款975.87
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-939.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,986.69