-2.6129% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,646.84 | 1,646.84 | 2,708.15 | 2,708.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 477.71 | 245.23 | -50.86 | -468.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 947.83 | 475.86 | 1,625.03 | 1,130.78 |
| 基金赎回款 | 1,098.06 | 458.83 | 2,635.48 | 2,009.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -150.24 | 17.04 | -1,010.45 | -878.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,974.32 | 1,909.11 | 1,646.84 | 1,361.31 |