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申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C(016516)

2024-06-20     0.9192-1.4368%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值2,825.222,825.22
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
184.94101.11
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款2,250.2936.23
基金赎回款2,552.30975.87
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-302.01-939.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值2,708.151,986.69