0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 400,809.13 | 400,809.13 | 1,000,636.49 | 1,000,636.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,999.89 | 2,421.70 | 16,645.80 | 11,743.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,225,582.04 | 549,561.44 | 2,093,199.18 | 1,578,355.53 |
| 基金赎回款 | 1,251,099.95 | 572,272.24 | 2,709,672.33 | 1,844,289.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,517.90 | -22,710.80 | -616,473.15 | -265,933.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 380,291.12 | 380,520.04 | 400,809.13 | 746,446.74 |