0.0380% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 50,140.46 | 50,140.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 2,870.50 | 1,076.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 107,740.19 | 50,257.71 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 75,307.06 | 49,328.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 32,433.13 | 928.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,198.88 | 1,198.88 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 84,245.20 | 50,946.54 |