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大成盛享一年持有混合C(016548)

2024-06-12     1.03000.0972%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值33,664.4933,664.49
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-71.25-40.18
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款23.4218.12
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
23.4218.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值33,616.6633,642.43