-2.4738% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,146.99 | 1,146.99 | 915.37 | 915.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -422.40 | -422.40 | -74.01 | -92.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 91,547.71 | 91,547.71 | 2,706.89 | 1,170.40 |
| 基金赎回款 | 56,142.46 | 56,142.46 | 2,401.25 | 971.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 35,405.24 | 35,405.24 | 305.64 | 199.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,129.84 | 36,129.84 | 1,146.99 | 1,022.08 |