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永赢消费龙头智选混合发起A(016549)

2024-07-19     0.6545-1.7710%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值1,044.561,044.56
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-303.45-167.82
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款632.43273.29
基金赎回款458.18211.94
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
174.2561.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值915.37938.10