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中银稳健景盈一年持有混合(016555)

2024-07-16     1.03270.2816%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-07-162024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值10,218.8010,218.8025,801.7225,801.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
109.68106.96404.79452.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12.6512.6532.5430.47
基金赎回款9,424.757,177.4416,020.260.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,412.10-7,164.79-15,987.7230.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值916.383,160.9710,218.8026,284.68