0.2816% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-07-16 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,218.80 | 10,218.80 | 25,801.72 | 25,801.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 109.68 | 109.68 | 404.79 | 452.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12.65 | 12.65 | 32.54 | 30.47 |
| 基金赎回款 | 9,424.75 | 9,424.75 | 16,020.26 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,412.10 | -9,412.10 | -15,987.72 | 30.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 916.38 | 916.38 | 10,218.80 | 26,284.68 |