0.0378% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 130,323.09 | 130,323.09 | 27,581.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 8,723.02 | 4,645.48 | 4,389.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 804,238.15 | 509,130.16 | 346,053.97 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 721,071.90 | 212,775.99 | 246,106.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 83,166.26 | 296,354.16 | 99,947.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,241.24 | 2,258.94 | 1,594.58 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 217,971.13 | 429,063.80 | 130,323.09 |