0.0375% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,224.32 | 64,240.01 | 64,240.01 | 85,778.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 185.40 | 364.26 | 225.35 | 2,826.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,297.17 | 62,030.06 | 45,796.60 | 1,061,109.78 |
| 基金赎回款 | 15,745.13 | 105,410.02 | 71,605.08 | 1,085,474.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,447.96 | -43,379.96 | -25,808.48 | -24,364.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,961.76 | 21,224.32 | 38,656.88 | 64,240.01 |