-0.0290% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,181.74 | 21,181.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,605.35 | 241.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 178,830.07 | 74,138.95 |
| 基金赎回款 | 115,839.12 | 41,987.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 62,990.95 | 32,151.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 85,778.04 | 53,575.22 |