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国融添益增强债券C(016619)

2024-06-21     1.0417-0.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值21,181.7421,181.74
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,605.35241.77
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款178,830.0774,138.95
基金赎回款115,839.1241,987.24
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
62,990.9532,151.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值85,778.0453,575.22