-0.0729% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,592.37 | 8,027.00 | 8,027.00 | 27,348.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 43.85 | 207.09 | 130.99 | 909.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 111.99 | 4,424.51 | 109.84 | 5,755.06 |
| 基金赎回款 | 493.72 | 7,066.23 | 776.30 | 25,985.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -381.73 | -2,641.72 | -666.46 | -20,230.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,254.49 | 5,592.37 | 7,491.52 | 8,027.00 |