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永赢安泰中短债A(016674)

2023-09-28     1.03420.0387%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-06-30
期初基金净值23,164.42
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		604.57
以前年度损益调整0.00
基金申购款106,197.47
基金赎回款73,407.32
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		32,790.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值56,559.13