0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 351,089.72 | 382,372.86 | 382,372.86 | 23,164.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,363.20 | 8,028.44 | 4,693.45 | 2,540.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 890,441.66 | 1,351,684.71 | 826,368.88 | 915,994.70 |
| 基金赎回款 | 748,607.88 | 1,390,996.29 | 901,839.59 | 559,326.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 141,833.77 | -39,311.58 | -75,470.71 | 356,667.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 496,286.69 | 351,089.72 | 311,595.59 | 382,372.86 |