0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 341,712.19 | 351,089.72 | 351,089.72 | 382,372.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,793.51 | 6,490.40 | 3,363.20 | 8,028.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 502,310.94 | 1,535,226.30 | 890,441.66 | 1,351,684.71 |
| 基金赎回款 | 584,094.20 | 1,551,094.23 | 748,607.88 | 1,390,996.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -81,783.25 | -15,867.93 | 141,833.77 | -39,311.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 262,722.45 | 341,712.19 | 496,286.69 | 351,089.72 |