0.4698% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,289.28 | 1,863.78 | 1,863.78 | 3,589.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 214.55 | 390.70 | 133.91 | 227.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,837.41 | 1,343.96 | 126.67 | 410.09 |
| 基金赎回款 | 2,000.91 | 2,309.15 | 840.47 | 2,363.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -163.50 | -965.20 | -713.79 | -1,953.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,340.33 | 1,289.28 | 1,283.90 | 1,863.78 |