-0.0551% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 488,096.85 | 7,732.39 | 7,732.39 | 5,083.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,332.24 | 3,494.91 | 1,184.26 | 384.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,611,484.33 | 994,358.09 | 420,113.97 | 3,674.26 |
| 基金赎回款 | 1,086,832.63 | 505,216.62 | 77,461.01 | 1,409.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 524,651.70 | 489,141.48 | 342,652.95 | 2,264.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 12,271.93 | 12,271.93 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,025,080.79 | 488,096.85 | 339,297.68 | 7,732.39 |