0.0090% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 154,648.53 | 154,648.53 | 154,648.53 | 136,464.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,591.19 | 2,591.19 | 2,591.19 | 2,378.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 131,501.93 | 131,501.93 | 131,501.93 | 138,225.10 |
| 基金赎回款 | 147,405.72 | 147,405.72 | 147,405.72 | 112,880.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,903.79 | -15,903.79 | -15,903.79 | 25,344.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 141,335.93 | 141,335.93 | 141,335.93 | 164,187.71 |