0.0178% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 141,335.93 | 154,648.53 | 154,648.53 | 136,464.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,830.31 | 2,591.19 | 1,343.46 | 4,096.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 125,261.15 | 131,501.93 | 68,323.00 | 232,944.22 |
| 基金赎回款 | 82,875.36 | 147,405.72 | 83,141.13 | 218,856.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 42,385.79 | -15,903.79 | -14,818.13 | 14,087.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 185,552.03 | 141,335.93 | 141,173.86 | 154,648.53 |