0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 154,648.53 | 154,648.53 | 136,464.96 | 12,081.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,343.46 | 1,343.46 | 2,378.55 | 1,587.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 68,323.00 | 68,323.00 | 138,225.10 | 207,969.51 |
| 基金赎回款 | 83,141.13 | 83,141.13 | 112,880.90 | 85,173.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,818.13 | -14,818.13 | 25,344.20 | 122,795.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 141,173.86 | 141,173.86 | 164,187.71 | 136,464.96 |