-0.4429% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,291.77 | 7,291.77 | 22,654.32 | 22,654.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 955.38 | 955.38 | 1,444.01 | 1,633.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 90.04 | 90.04 | 305.27 | 122.38 |
| 基金赎回款 | 5,488.44 | 5,488.44 | -17,111.82 | 14,530.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,398.40 | -5,398.40 | -16,806.56 | -14,408.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,848.76 | 2,848.76 | 7,291.77 | 9,880.02 |