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长信均衡策略一年持有混合A(016713)

2024-07-12     1.01150.8575%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值27,218.2027,218.20
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,075.17114.34
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款983.71830.86
基金赎回款3,472.420.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,488.71830.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值22,654.3228,163.40