0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,620.67 | 50,620.67 | 1,009.92 | 1,009.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 306.41 | 306.41 | 1,100.99 | 82.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 49,999.90 | 49,999.90 |
| 基金赎回款 | 49,913.16 | 49,913.16 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -49,913.16 | -49,913.16 | 49,999.90 | 49,999.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,490.14 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,013.92 | 1,013.92 | 50,620.67 | 51,092.22 |