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长城永利债券A(016743)

2023-09-28     1.02430.0879%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-30
期初基金净值485,258.38
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,134.16
以前年度损益调整0.00
基金申购款39,009.23
基金赎回款345,561.06
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-306,551.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值181,840.70