0.1881% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 603,480.20 | 1,358,436.83 | 1,358,436.83 | 229,832.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,480.74 | -2,384.50 | -657.61 | 22,271.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 62,243.34 | 437,341.20 | 136,722.92 | 1,350,271.66 |
| 基金赎回款 | 281,700.02 | 1,189,913.34 | 694,460.43 | 237,553.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -219,456.69 | -752,572.14 | -557,737.51 | 1,112,717.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,201.54 | 0.00 | 0.00 | 6,384.42 |
| 期末基金净值 | 384,302.71 | 603,480.20 | 800,041.71 | 1,358,436.83 |