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长城永利债券A(016743)

2025-07-17     1.05770.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值229,832.40229,832.40485,258.38485,258.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,271.036,677.975,214.533,134.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,350,271.66251,694.36125,132.5039,009.23
基金赎回款237,553.8250,435.53385,773.01345,561.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,112,717.83201,258.83-260,640.51-306,551.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,384.426,384.420.000.00
期末基金净值1,358,436.83431,384.77229,832.40181,840.70